ثبت سند دریافت

دریافت به معنی به دست آوردن نوعی دارایی است (پول نقد، چک، اسناد و….) که فردی در قالب شرکت یا سازمان در قبال ارئه خدمات یا فروش به دست می­آورد.

از این قسمت همچنین زمانی می توانید استفاده کنید که فعلا نمی توانید فاکتور مستقیم بکشید زیرا از ماهیت نهایی فاکتور (مقدار کل، قیمت واحد و …) اطلاع کامل ندارید ولی می بایستی وجه یا اسناد دریافتی را ثبت نمایید. مثلا این مورد در مراکز زیبایی مانند کلینیک های کاشت مو دیده می شود.

زمانی عملیات دریافت را ثبت می­کنیم که از مشتری وجه نقد و یا اسنادی را دریافت کرده باشیم. اما بایستی قبل از انجام این کار اطلاعات پیش نیاز در جدول زیر را داشته باشیم :

 

 حساب بانکی/ صندوق

 نام مشتری

 

* تعریف و ایجاد حساب بانکی ازسربرگ “دفتر کل و بانکها” صورت می­گیرد که مراحل کار به صورت زیر می ­باشد :

ابتدا وارد صفحه اصلی نرم افزار شوید.

۱) از سربرگ دفتر کل و بانکها

۲) قسمت طبقه بندی و مشتریان را انتخاب کنید.

۳) از قسمت طبقه بندی و مشتریان حسابهای بانکی را انتخاب کنید.

 

 

  نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

 

دریافت

 

زمانی که صفحه اصلی حسابهای بانکی باز شد برای ایجاد حسابهای بانکی فیلدهای زیر اجباری می­ باشند :

 

 فیلدهای اجباری

 توضیحات

 ۱) نام حساب بانکی

 منظور از حسابهای بانکی موسسه آن دسته از حسابهایی است که برای گردش مالی و یا گردش عملیات مالی گشایش شده که در ایران چندان ملموس نیست.

 ۲) نوع حساب

 حساب شما از چه نوع است : پس انداز، جاری، چک و …

 ۳) نوع ارز

 واحد پول مبادلات می­باشد : ریال، یورو، دلار و …

 ۴)کد دفتر کل

 کدی است که برای حساب کل بانک انتخاب می­ کنیم.

 ۵) نام بانک

 ملت، سپه، صادرات، تجارت و …

 

 

۶) در پایان با انتخاب “بروز رسانی” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ثبت می­شوند.

 

 

 

  نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

receive 2

 

در صورت تمایل می­توانید فیلدهای اختیاری را نیز تکمیل و ثبت نمایید :

 

فیلدهای اختیاری

 ۱) شماره حساب بانکی

 ۲) آدرس بانک

 

 

۳) در پایان با انتخاب “بروز رسانی” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ثبت می­ شوند.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

receive 3

 

روش ثبت عمل دریافت

 

برای ثبت عمل دریافت لازم است فیلدهای اجباری را تکمیل کنید :

 

 فیلدهای اجباری

 توضیحات

 ۱) حساب بانکی

 نام حساب بانکی است که مبلغ دریافتی به این حساب واریز می­شود: ملت، سپه، صادرات و…

 ۲) تاریخ

 درچه تاریخی وجه مورد نظر دریافت شد

 ۳) مشتری

 نام مشتری که مبلغ از ایشان دریافت می­گردد : آقایی، رسولی، کیانی، مجیدی و…

 ۴) این مانده

 می­توانید کل “این مانده” را دریافت کنید و یا مبلغ پرداختی مشتری را

 ۵) مقدار

 منظور مقدار مبلغ دریافتی از مشتری می باشد.

 

۶) در پایان با انتخاب “افزودن پرداخت” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ثبت می­ شوند.

 

نکته مهم : هدف از وارد کردن مبلغ در دو قسمت “این مانده” و “قسمت مقدار مبلغ” ایجاد فضایی است تا سیستم به طور اتوماتیک سند حسابداری مربوطه را ثبت نماید.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

receive 4

 

 

در صورتی که چکی از شخصی دریافت نمودید مشخصات چک را از قبیل شماره چک، تاریخ سررسید چک و … را در بخش توضیحات می نویسید.

 

 

 

لازم است بدانید که در ثبت سند دریافت شما انتخاب می کنید که وجه و یا سند دریافتی به کدام حساب بانکی شما برود و پس انداز شود. در واقع شما با این کار قسمت بستانکار حساب را ثبت می کنید ولی قسمت بدهکار حساب به صورت اتوماتیک توسط سیستم ثبت می شود.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>