نحوه ثبت اسناد دریافتنی و پرداختنی

اسناد دریافتنی

 

اسناد دریافتنی به اسناد یا چکهایی گفته می شود که شرکت یا موسسه ای در قبال خدمات ارائه شده یا در صورت داشتن طلب از مشتریان و یا هرشخص دیگری دریافت می کند. این اسناد به صورت اوراقی می باشند که پرداخت کننده اوراق یا اسناد متعهد می‌شود مبلغ معینی را در موعد معینی در وجه حامل یا فرد مشخصی بپردازد.

در نرم افزار حسابداری سونرا برای اینکه کلیه اسناد دریافتنی را در سیستم ثبت نماییم بایستی ابتدا اسناد دریافتنی را به عنوان حساب چک در سیستم حسابداری تعریف کنیم.

 

نحوه ایجاد اسناد دریافتنی به عنوان حساب چک در سیستم
 

برای ایجاد اسناد دریافتنی به عنوان حساب چک ابتدا از سربرگ دفتر کل و بانکها از بخش طبقه بندی و مشتریان قسمت تعریف حسابهای بانکی را انتخاب می کنیم.

 

 نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

 

sanad1

 

 

اکنون برای ایجاد حساب اسناد دریافتنی تکمیل و دانستن فیلدهای زیر لازم است :

 

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) نام حساب بانکی
در این قسمت برای ثبت اسناد دریافتنی نام حساب را اسناد دریافتنی می­نویسیم
۲) نوع حساب
در این قسمت برای ثبت اسناد دریافتنی نام نوع حساب را حساب چک می­نویسیم
۳) کد دفتر کل برای حساب بانکی
در این قسمت برای کد حساب انتخابی، اسناد دریافتنی را می­نویسیم تا اسنادهای دریافتنی به حساب دفتر کل مربوطه برود

 

 

 

۴) در پایان با انتخاب ” افزودن جدید”  اطلاعات فوق طبق انتخاب و تعریف شما در سیستم ثبت می شوند.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

اسناد دریافتنی
اسناد دریافتنی

 

 

حال فرض کنید شما چکی از یکی از مشتریان خود بابت فروش کالا دریافت نموده اید و بایستی اطلاعات چک را در سیستم خود ثبت نمایید برای این کار مراحل زیر را دنبال می کنید :

ابتدا از سربرگ دفتر کل و بانکها ثبت سند دریافت را انتخاب می کنید.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

asnad 4

 

زمانی که صفحه ثبت سند دریافت باز شد برای ثبت مشخصات چک فیلدهای زیر را بایستی تکمیل نمایید.

 

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) تاریخ
منظور تاریخ دریافت چک می باشد.
۲) از
منظور این است که چک را از چه کسی، مشتری، تامین کننده و یا اشخاص متفرقه دریافت می کنید.
۳) نام
نام شخصی را که چک را از او دریافت نمودید.
۴) در
در صورت دریافت چک حساب بانکی را اسناد دریافتنی انتخاب می کنید.
۵) مقدار
مبلغ چک را می نویسید.
۶) افزودن ایتم
با افزودن ایتم ردیف نوشته شده تعریف می شوند.
۷) توضیحات
در این قسمت مشخصات چک (شماره چک، تاریخ سررسید، نام بانک، در وجه چه کسی) را می نویسید.

 

 

۸) در پایان با انتخاب “پردازش سپرده” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ذخیره می شوند.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

 

asnad 6

 

 

 

اسناد پرداختنی

 

اسناد پرداختنی به اسناد یا چکهایی گفته می شود که شرکت یا موسسه ای در مقابل خرید کالا، خدمات، دریافت وام و بدهی های قبلی خود به مشتری و یا هرشخص دیگری پرداخت می کند و متعهد می شود که مبلغ معین را در موعد معینی در وجه حامل یا فرد مشخصی بپردازد.

در نرم افزار حسابداری سونرا برای اینکه کلیه اسناد پرداختنی را در سیستم ثبت نماییم بایستی ابتدا اسناد پرداختنی را به عنوان حساب چک در سیستم حسابداری تعریف کنیم.

 

نحوه ایجاد اسناد پرداختنی به عنوان حساب چک در سیستم

 

برای ایجاد اسناد پرداختنی به عنوان حساب چک ابتدا از سربرگ دفتر کل و بانکها از بخش طبقه بندی و مشتریان قسمت تعریف حسابهای بانکی را انتخاب می کنیم.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

 

sanad1

 

 

 

اکنون برای ایجاد حساب اسناد پرداختنی تکمیل و دانستن فیلدهای زیر لازم است :

 

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) نام حساب بانکی
در این قسمت برای ثبت اسناد پرداختنی نام حساب را اسناد پرداختنی می­نویسیم
۲) نوع حساب
در این قسمت برای ثبت اسناد پرداختنی نام نوع حساب را حساب چک می­نویسیم
۳) کد دفتر کل برای حساب بانکی
در این قسمت برای کد حساب انتخابی، اسناد پرداختنی را می­نویسیم تا اسنادهای پرداختنی به حساب دفتر کل مربوطه برود

 

 

 

۴) در پایان با انتخاب ” افزودن جدید”  اطلاعات فوق طبق انتخاب و تعریف شما در سیستم ثبت می شوند.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

sanad 3

 

 

 

 

حال فرض کنید شما چکی به یکی از تامین کنندگان خود بابت خرید کالا پرداخت نموده اید و بایستی اطلاعات چک را در سیستم خود ثبت نمایید برای این کار مراحل زیر را دنبال می کنید :

ابتدا از سربرگ دفتر کل و بانکها ثبت سند پرداخت را انتخاب می کنید.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

asnad5

 

 

زمانی که صفحه ثبت سند پرداخت باز شد برای ثبت مشخصات چک فیلدهای زیر را بایستی تکمیل نمایید.

 

 

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) تاریخ
منظور تاریخ پرداخت چک می باشد.
۲) به
منظور این است که چک را به چه کسی، مشتری، تامین کننده و یا اشخاص متفرقه پرداخت می کنید.
۳) نام
نام شخصی را که چک را به او پرداخت کردید.
۴) از
در صورت پرداخت چک حساب بانکی را اسناد پرداختنی انتخاب می کنید.
۵) مقدار
مبلغ چک را می نویسید.
۶) افزودن ایتم
با افزودن ایتم ردیف نوشته شده تعریف می شوند.
۷) توضیحات
در این قسمت مشخصات چک (شماره چک، تاریخ سررسید، نام بانک، در وجه چه کسی) را می نویسید.

 

 

۸) در پایان با انتخاب “پردازش پرداخت” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ذخیره می شوند.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

 

 

asnad 7

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>